报告简介

    中国期货市场概况
   
    通过国际金融市场的发展历程和现状对比，中国期货市场的发展空间广阔。在国际金融市场，期货市场是与证券市场、外汇市场并重的三大金融交易体系之一。在国际商品期货日益发展的同时，近20年来以股指期货、外汇期货、国债期货为主的金融期货更是迅猛发展。这不仅彻底改变了中国期货市场的发展格局，而且对整个中国金融市场的格局发生了深刻的变化。包括期货和期权交易的发展是近年来整个中国金融创新活动中最有活力的一部分。

    中国期货市场现状

    2006年全国期货市场成交额创21万亿元历史新高，同比增长56.23%；2006年全国期货市场累计成交量达4.49亿手，同比增长39.22%。2006年，全国期货经纪公司代理总额为20.80万亿元，较上年增长56.98％。

    2006年出现20家代理额超过3000亿元的公司，较上年增加了14家。其中有8家公司代理额超过5000亿元，1家公司代理额超过1万亿元。2006全年代理总量为4.46亿手，年代理量超过1000万手的公司有5家。中国国际、河南万达、上海通联、上海中期、金瑞期货位居代理额前5名，分别占代理总额的5.24%、3.94%、3.5%、3.38%、3.18%。

    2007年是中国经济全面开放的元年，在国家政策推动、资本市场内在发展要求和期货市场内在发展动力的推动下，中国期货市场实现突破性发展的一年。《期货交易管理条例》的施行、股指期货和更多商品期货品种的推出，使国内期货市场体系得到进一步完善；制度创新成为市场发展的新动力；市场风险防范能力和市场运行效率同步提高；市场功能进一步深化；同时国内少数期货公司已向“打造成有竞争力的现代金融企业”方向迈进；中国期货市场在国民经济中的地位已进一步提升。

    研究内容及成果

    本篇报告包含研究小组通过各种渠道采集的翔实而准确的经济运行数据、期货行业的市场数据、各个期货公司的经营数据。在权威而详细数据的基础上我们对国内外期货行业总体市场及各业务市场现状、趋势进行了深入的论述，同其他同类题材的报告相比，我们突出的地方是我们的分析内容，和报告严谨的逻辑思路，为您深入了解期货行业市场现状及趋势提供最富价值的研究价值及战略建议。您若想对期货市场有个系统的了解或者想投资期货业，本报告是您不可或缺的重要工具。

报告目录

第一章 研究概述 10
第一节 研究背景 11
第二节 研究内容 12
第三节 研究方法 13
第四节 研究结论 14
第二章 期货行业定义及行业特征 15
第一节 期货行业定义 16
一、 期货投资与现货投资的区别 17
二、 期货与股票的区别 18
三、 行业发展周期分析 19
四、 行业中外市场成熟度对比 20
第二节 期货交易特征 21
一、 期货交易的双向性 22
二、 期货交易的费用低 23
三、 期货交易的杠杆作用 24
四、 "T+0"交易机会翻番 25
五、 期货是零和市场但大于负市场 26
第三节 期货行业特征 27
一、 高风险性 28
二、 高收益性 29
三、 智力密集性行业 30
四、 期货投资的战略性 31
五、 进入壁垒高 32
第四节 其他专用术语 33
一、 现货交易 34
二、 保证金 35
三、 期货合约 36
四、 成交量 37
五、 持仓量 38
第三章 全球期货行业发展现状与趋势 39
第一节 全球期货行业发展环境 40
一、 经济全球化对期货市场的影响分析 41
二、 全球经济增长率对期货业的影响分析 42
三、 全球期货行业混业经营政策分析 43
四、 期货市场创造社会经济效益 44
五、 信息技术对期货行业的影响 45
第二节 全球期货行业现状分析 46
一、 全球期货行业发展历程 47
二、 全球期货行业发展现状 48
三、 期货行业的品种和交易数量快速增涨 49
四、 世界各国期货市场联系日趋紧密 50
五、 公司金融期货交易日益繁荣 51
第三节 全球期货行业发展特征 52
一、 期货业已成为世界经济活动中唯一能规避风险，发现价格的市场 53
二、 国际期货业具有标准化，高杠杆，逐日结算特点 54
三、 国际期货业正逐步国际化和交易电子化 55
四、 新技术应用与行业重组使期货行业的竞争加剧 56
第四节 全球期货市场供需分析 57
一、 全球期货品种现状分析 58
二、 主要国家期货交易品种现状分析 59
三、 2005－2007年全球主要期货品种交易量 60
四、 2005－2007年全球主要期货交易所交易量 61
第五节 全球金融期货市场发展现状 62
一、 世界主要金融期货品种 63
二、 世界主要金融期货交易场所 64
三、 世界股票指数期货发展历程 65
四、 世界外汇期货发展历程 66
五、 世界利率期货发展历程 67
第六节 全球商品期货市场发展现状 68
一、 世界主要商品期货品种 69
二、 世界主要商品期货交易场所 70
三、 世界主要能源期货市场 71
四、 世界主要农作物期货市场 72
第四章 主要国家地区期货业现状与趋势 73
第一节 美国期货业分析 74
一、 美国期货业概况 75
二、 美国期货行业监管体系 76
三、 2004-2007年美国期货业规模情况 77
四、 2004-2007年美国期货市场竞争 78
五、 美国期货行业政策动向 79
第二节 日本期货业分析 80
一、 日本期货业概况 81
二、 日本期货行业监管体系 82
三、 2004-2007年日本期货业规模情况 83
四、 2004-2007年日本期货市场竞争 84
五、 日本期货行业政策动向 85
第三节 欧洲期货业分析 86
一、 欧洲期货业概况 87
二、 欧洲期货行业监管体系 88
三、 2004-2007年欧洲期货业规模情况 89
四、 2004-2007年欧洲期货市场竞争 90
五、 欧洲期货行业政策动向 91
第四节 中国香港期货业分析 92
一、 中国香港期货业概况 93
二、 中国香港期货行业监管体系 94
三、 2004-2007年中国香港期货业规模情况 95
四、 2004-2007年中国香港期货市场竞争 96
五、 中国香港期货行业政策动向 97
第五节 英国期货业分析 98
一、 英国期货业概况 99
二、 英国期货行业监管体系 100
三、 2004-2007年英国期货业规模情况 101
四、 2004-2007年英国期货市场竞争 102
五、 英国期货行业政策动向 103
第五章 中国期货业宏观发展环境 104
第一节 中国期货业经济环境 105
一、 2004-2007年国民经济发展分析 106
二、 2004-2007年中国经济结构分析 107
三、 2004-2007年中国金融市场分析 108
第二节 中国期货行业政策环境 109
一、 中国期货行业监管体制 110
二、 券商进入期货市场政策 111
三、 金融产品创新政策 112
四、 将逐步建立期货新品推出机制 113
五、 中国期货公司的退出政策 114
第三节 中国期货行业社会环境 115
一、 人口规模分析 116
二、 年龄结构分析 117
三、 学历结构分析 118
第六章 中国期货行业现状及发展趋势分析 119
第一节 中国期货行业现状 120
一、 中国期货业发展综述 121
二、 中国期市品种日趋活跃、期货市场日渐成熟 122
三、 中国期货产品单一，交易所分布不平衡 123
第二节 中国期货市场交易情况 124
一、 2004-2007年中国期货市场总体交易情况 125
二、 2004-2007年中国期货分产品交易情况 126
三、 2004-2007年中国期货市场分交易所交易情况 127
四、 2004-2007年中国期货市场分经纪商交易情况 128
第三节 中国期货市场现存问题分析 129
一、 市场接轨，但是法规规则还没有接轨 130
二、 期货市场主体还没有真正培育发展起来 131
三、 企业还不适应国际市场的变化 132
四、 期货市场管理的理念还有很多与市场经济相悖的东西 133
第四节 中国商品期货发展分析 134
一、 新时期商品期货市场的发展分析 135
二、 商品期货风险与沪深300股指期货风险的对比研究 136
三、 股市与商品期货市场的关系探讨 137
四、 2006年商品期货市场走势 138
第五节 金融期货发展分析 139
一、 金融期货的类别与特征 140
二、 金融期货对市场发展的影响 141
三、 金融期货对金融市场化的作用 142
第六节 中美期货市场管理体系对比分析 143
一、 自律管理体系概述 144
二、 中美期货市场监管状况 145
三、 中美期货市场监管管理对比 146
四、 推动自律管理发展的条件 147
五、 中国期货市场自律体系的发展策略 148
第七节 中国期货行业的发展趋势 149
一、 中国期货业呈现四大发展趋势 150
二、 中国期货公司未来发展模式分析 151
三、 中国期货业发展需求大量应用型人才 152
第八节 “十一五”期间中国期货市场发展展望 153
一、 十一五规划纲要出台稳步发展期货市场 154
二、 十一五期货市场将在四方面获较快发展 155
三、 发改委建议“十一五”期间推出石油期货 156
四、 金融业十一五规划出台广州争建期货交易所 157
五、 “十一五”期货市场的风险分析 158
六、 “十一五”期间期货市场发展战略 159
第七章 中国期货行业细分市场分析 160
第一节 农产品期货市场分析 161
一、 玉米期货市场 162
二、 大豆期货市场 163
三、 小麦期货市场 164
四、 豆粕期货市场 165
第二节 经济作物期货市场 166
一、 棉花期货市场 167
二、 白糖期货市场 168
三、 天然橡胶期货市场 169
第三节 化工产品期货市场 170
一、 燃料油期货市场 171
二、 PTA期货市场 172
第四节 有色金属期货市场 173
一、 黄金期货市场 174
二、 铜期货市场 175
三、 铝期货市场 176
四、 锌期货市场 177
第五节 利率期货市场 178
一、 利率期货概述 179
1. 利率期货及交易的定义 179
2. 利率期货的发展历程 179
3. 利率期货的相关债务凭证 179
4. 利率期货的报价及交割方式 179
二、 利率期货行业状况分析 180
1. 中国开展利率期货交易可行性分析 180
2. 利率期货对于中国利率市场化发展的意义 180
3. 市场发展呼唤利率期货场内衍生品 180
三、 寿险公司利率风险与利率期货的关系分析 181
1. 中国寿险公司利率风险概述 181
2. 利率期货作用机制解析 181
3. 利率期货防范寿险公司利率风险的优势 181
4. 中国寿险公司应用利率期货的前景展望 181
四、 利率期货与债券市场风险的关系分析 182
1. 债券市场的利率风险 182
2. 债券市场的流动性风险 182
3. 利率期货在抵御债券市场风险中的作用 182
第六节 股指期货市场分析 183
一、 股指期货概述 184
1. 股指期货的定义 184
2. 股指期货的特征 184
3. 股指期货的功能 184
4. 股票指数期货的发展历程 184
二、 股指期货市场发展状况分析 185
1. 期货行业积极备战股指期货上市 185
2. 股指期货利于中国资本市场发展 185
3. 股指期货与商品期货的市场风险对比分析 185
4. 股指期货将引领资本市场走向繁荣 185
三、 股指期货的影响分析 186
1. 股指期货对期货市场的影响 186
2. 股指期货对股市行情的影响 186
3. 股指期货对证券市场的影响 186
四、 解析股指期货市场的风险 187
1. 市场环境方面的风险 187
2. 市场交易主体方面的风险 187
3. 市场监管方面的风险 187
第八章 中国期货行业竞争格局 188
第一节 中国期货交易所竞争格局 189
一、 全国期货市场交易情况 190
二、 上海期货交易所 191
三、 大连商品交易所 192
四、 郑州商品交易所 193
第二节 中国期货行业公司竞争力指标 194
一、 指标体系的构成 195
二、 企业规模竞争力指标对比 196
三、 资本竞争力指标对比 197
四、 投融资竞争力指标对比 198
五、 技术竞争力指标对比 199
六、 专业能力竞争力指标对比 200
第三节 中国期货行业竞争结构（五力模型分析） 201
一、 现有企业间竞争 202
二、 潜在进入者分析 203
三、 替代品威胁分析 204
四、 供应商议价能力 205
五、 客户议价能力 206
第四节 中国期货行业竞争行为分析 207
一、 产品与技术方面 208
二、 价格方面竞争 209
三、 渠道方面竞争 210
四、 投资并购方面 211
五、 技术创新 212
六、 企业文化 213
第九章 中国期货行业SWOT分析 214
第一节 中国期货行业发展中的问题与对策 215
一、 企业规模问题 216
二、 期货产品单一问题 217
三、 投机成分过重 218
四、 市场参与者不够成熟 219
第二节 中国期货行业SWOT分析 220
一、 优势 221
二、 劣势 222
三、 机会 223
四、 风险 224
第三节 中国期货行业前景 225
第十章 中国期货业国际主体企业综合竞争力分析 226
第一节 摩根大通 227
一、 企业发展背景分析 228
二、 企业竞争力SWOT分析 229
三、 企业业务模块BCG模型分析 230
四、 研究成果及战略建议 231
第二节 瑞富 232
第三节 曼氏金融 233
第四节 UBS证券公司 234
第五节 高盛公司 235
第六节 美林 236
第七节 JP摩根期货公司 237
第八节 东方汇理Calyon金融 238
第十一章 中国期货业国内主体企业综合竞争力分析 239
第一节 中期国际 240
一、 企业发展背景分析 241
二、 企业竞争力SWOT分析 242
三、 企业业务模块BCG模型分析 243
四、 研究成果及战略建议 244
第二节 上海通联 245
第三节 经易期货 246
第四节 上海中期 247
第五节 长城伟业 248
第六节 南华期货 249
第七节 中粮期货 250
第八节 首创期货 251
第九节 北京中期 252
第十节 中大期货 253
第十二章 中国期货业市场投资机会与风险分析 254
第一节 交易平台风险 255
第二节 控股比例政策风险 256
第三节 股指期货风险 257
第四节 客户转换风险 258
第五节 服务增值风险 259
第十三章 中国期货业市场研究成果及战略建议 260
第一节 中国期货业市场研究成果 261
第二节 中国期货业市场战略建议 262

第一章   研究概述
第一节 研究背景
第二节 研究内容
第三节 研究方法
第四节 研究结论
第二章   期货行业定义及行业特征
第一节 期货行业定义
一、 期货投资与现货投资的区别
二、 期货与股票的区别
三、 行业发展周期分析
四、 行业中外市场成熟度对比
第二节 期货交易特征
一、 期货交易的双向性
二、 期货交易的费用低
三、 期货交易的杠杆作用
四、 "T+0"交易机会翻番
五、 期货是零和市场但大于负市场
第三节 期货行业特征
一、 高风险性
二、 高收益性
三、 智力密集性行业
四、 期货投资的战略性
五、 进入壁垒高
第四节 其他专用术语
一、 现货交易
二、 保证金
三、 期货合约
四、 成交量
五、 持仓量
第三章   全球期货行业发展现状与趋势
第一节 全球期货行业发展环境
一、 经济全球化对期货市场的影响分析
二、 全球经济增长率对期货业的影响分析
三、 全球期货行业混业经营政策分析
四、 期货市场创造社会经济效益
五、 信息技术对期货行业的影响
第二节 全球期货行业现状分析
一、 全球期货行业发展历程
二、 全球期货行业发展现状
三、 期货行业的品种和交易数量快速增涨
四、 世界各国期货市场联系日趋紧密
五、 公司金融期货交易日益繁荣
第三节 全球期货行业发展特征
一、 期货业已成为世界经济活动中唯一能规避风险，发现价格的市场
二、 国际期货业具有标准化，高杠杆，逐日结算特点
三、 国际期货业正逐步国际化和交易电子化
四、 新技术应用与行业重组使期货行业的竞争加剧
第四节 全球期货市场供需分析
一、 全球期货品种现状分析
二、 主要国家期货交易品种现状分析
三、 2005－2007年全球主要期货品种交易量
四、 2005－2007年全球主要期货交易所交易量
第五节 全球金融期货市场发展现状
一、 世界主要金融期货品种
二、 世界主要金融期货交易场所
三、 世界股票指数期货发展历程
四、 世界外汇期货发展历程
五、 世界利率期货发展历程
第六节 全球商品期货市场发展现状
一、 世界主要商品期货品种
二、 世界主要商品期货交易场所
三、 世界主要能源期货市场
四、 世界主要农作物期货市场
第四章   主要国家地区期货业现状与趋势
第一节 美国期货业分析
一、 美国期货业概况
二、 美国期货行业监管体系
三、 2004-2007年美国期货业规模情况
四、 2004-2007年美国期货市场竞争
五、 美国期货行业政策动向
第二节 日本期货业分析
一、 日本期货业概况
二、 日本期货行业监管体系
三、 2004-2007年日本期货业规模情况
四、 2004-2007年日本期货市场竞争
五、 日本期货行业政策动向
第三节 欧洲期货业分析
一、 欧洲期货业概况
二、 欧洲期货行业监管体系
三、 2004-2007年欧洲期货业规模情况
四、 2004-2007年欧洲期货市场竞争
五、 欧洲期货行业政策动向
第四节 中国香港期货业分析
一、 中国香港期货业概况
二、 中国香港期货行业监管体系
三、 2004-2007年中国香港期货业规模情况
四、 2004-2007年中国香港期货市场竞争
五、 中国香港期货行业政策动向
第五节 英国期货业分析
一、 英国期货业概况
二、 英国期货行业监管体系
三、 2004-2007年英国期货业规模情况
四、 2004-2007年英国期货市场竞争
五、 英国期货行业政策动向
第五章   中国期货业宏观发展环境
第一节 中国期货业经济环境
一、 2004-2007年国民经济发展分析
二、 2004-2007年中国经济结构分析
三、 2004-2007年中国金融市场分析
第二节 中国期货行业政策环境
一、 中国期货行业监管体制
二、 券商进入期货市场政策
三、 金融产品创新政策
四、 将逐步建立期货新品推出机制
五、 中国期货公司的退出政策
第三节 中国期货行业社会环境
一、 人口规模分析
二、 年龄结构分析
三、 学历结构分析
第六章   中国期货行业现状及发展趋势分析
第一节 中国期货行业现状
一、 中国期货业发展综述
二、 中国期市品种日趋活跃、期货市场日渐成熟
三、 中国期货产品单一，交易所分布不平衡
第二节 中国期货市场交易情况
一、 2004-2007年中国期货市场总体交易情况
二、 2004-2007年中国期货分产品交易情况
三、 2004-2007年中国期货市场分交易所交易情况
四、 2004-2007年中国期货市场分经纪商交易情况
第三节 中国期货市场现存问题分析
一、 市场接轨，但是法规规则还没有接轨
二、 期货市场主体还没有真正培育发展起来
三、 企业还不适应国际市场的变化
四、 期货市场管理的理念还有很多与市场经济相悖的东西
第四节 中国商品期货发展分析
一、 新时期商品期货市场的发展分析
二、 商品期货风险与沪深300股指期货风险的对比研究
三、 股市与商品期货市场的关系探讨
四、 2006年商品期货市场走势
第五节 金融期货发展分析
一、 金融期货的类别与特征
二、 金融期货对市场发展的影响
三、 金融期货对金融市场化的作用
第六节 中美期货市场管理体系对比分析
一、 自律管理体系概述
二、 中美期货市场监管状况
三、 中美期货市场监管管理对比
四、 推动自律管理发展的条件
五、 中国期货市场自律体系的发展策略
第七节 中国期货行业的发展趋势
一、 中国期货业呈现四大发展趋势
二、 中国期货公司未来发展模式分析
三、 中国期货业发展需求大量应用型人才
第八节  “十一五”期间中国期货市场发展展望
一、 十一五规划纲要出台稳步发展期货市场
二、 十一五期货市场将在四方面获较快发展
三、 发改委建议“十一五”期间推出石油期货
四、 金融业十一五规划出台广州争建期货交易所
五、  “十一五”期货市场的风险分析
六、  “十一五”期间期货市场发展战略
第七章  中国期货行业细分市场分析
第一节 农产品期货市场分析
一、 玉米期货市场
二、 大豆期货市场
三、 小麦期货市场
四、 豆粕期货市场
第二节 经济作物期货市场
一、 棉花期货市场
二、 白糖期货市场
三、 天然橡胶期货市场
第三节 化工产品期货市场
一、 燃料油期货市场
二、 PTA期货市场
第四节 有色金属期货市场
一、 黄金期货市场
二、 铜期货市场
三、 铝期货市场
四、 锌期货市场
第五节 利率期货市场
一、 利率期货概述
1. 利率期货及交易的定义
2. 利率期货的发展历程
3. 利率期货的相关债务凭证
4. 利率期货的报价及交割方式
二、 利率期货行业状况分析
1. 中国开展利率期货交易可行性分析
2. 利率期货对于中国利率市场化发展的意义
3. 市场发展呼唤利率期货场内衍生品
三、 寿险公司利率风险与利率期货的关系分析
1. 中国寿险公司利率风险概述
2. 利率期货作用机制解析
3. 利率期货防范寿险公司利率风险的优势
4. 中国寿险公司应用利率期货的前景展望
四、 利率期货与债券市场风险的关系分析
1. 债券市场的利率风险
2. 债券市场的流动性风险
3. 利率期货在抵御债券市场风险中的作用
第六节 股指期货市场分析
一、 股指期货概述
1. 股指期货的定义
2. 股指期货的特征
3. 股指期货的功能
4. 股票指数期货的发展历程
二、 股指期货市场发展状况分析
1. 期货行业积极备战股指期货上市
2. 股指期货利于中国资本市场发展
3. 股指期货与商品期货的市场风险对比分析
4. 股指期货将引领资本市场走向繁荣
三、 股指期货的影响分析
1. 股指期货对期货市场的影响
2. 股指期货对股市行情的影响
3. 股指期货对证券市场的影响
四、 解析股指期货市场的风险
1. 市场环境方面的风险
2. 市场交易主体方面的风险
3. 市场监管方面的风险
第八章  中国期货行业竞争格局
第一节 中国期货交易所竞争格局
一、 全国期货市场交易情况
二、 上海期货交易所
三、 大连商品交易所
四、 郑州商品交易所
第二节 中国期货行业公司竞争力指标
一、 指标体系的构成
二、 企业规模竞争力指标对比
三、 资本竞争力指标对比
四、 投融资竞争力指标对比
五、 技术竞争力指标对比
六、 专业能力竞争力指标对比
第三节 中国期货行业竞争结构（五力模型分析）
一、 现有企业间竞争
二、 潜在进入者分析
三、 替代品威胁分析
四、 供应商议价能力
五、 客户议价能力
第四节 中国期货行业竞争行为分析
一、 产品与技术方面
二、 价格方面竞争
三、 渠道方面竞争
四、 投资并购方面
五、 技术创新
六、 企业文化
第九章  中国期货行业SWOT分析
第一节 中国期货行业发展中的问题与对策
一、 企业规模问题
二、 期货产品单一问题
三、 投机成分过重
四、 市场参与者不够成熟
第二节 中国期货行业SWOT分析
一、 优势
二、 劣势
三、 机会
四、 风险
第三节 中国期货行业前景
第十章   中国期货业国际主体企业综合竞争力分析
第一节 摩根大通
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 研究成果及战略建议
第二节 瑞富
第三节 曼氏金融
第四节 UBS证券公司
第五节 高盛公司
第六节 美林
第七节 JP摩根期货公司
第八节 东方汇理Calyon金融
第十一章   中国期货业国内主体企业综合竞争力分析
第一节 中期国际
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 研究成果及战略建议
第二节 上海通联
第三节 经易期货
第四节 上海中期
第五节 长城伟业
第六节 南华期货
第七节 中粮期货
第八节 首创期货
第九节 北京中期
第十节 中大期货
第十二章 中国期货业市场投资机会与风险分析
第一节 交易平台风险
第二节 控股比例政策风险
第三节 股指期货风险
第四节 客户转换风险
第五节 服务增值风险
第十三章 中国期货业市场研究成果及战略建议
第一节 中国期货业市场研究成果
第二节 中国期货业市场战略建议