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中国市场情报中心 > 经济金融商业 > 证券 > 报告内容
2007-2008年中国证券业市场深度分析及发展趋势研究报告
纸介质定价:9000.0 电子MAIL版定价:9600.0 纸介+电子版定价:10000.0
完成日期:2007-11-01 24小时购买热线:010-8855 8925
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报告简介

    2006年中国证券市场是全球表现最佳的证券市场。
 
    2006年中国股票市场终于走出多年的熊市,股权分置改革大面积的展开并顺利完成,多家公司在2006年实现了上市融资的目标,2006年前11个月,共有50家公司通过IPO上市融资,融资规模约1182.3亿元;前11个月,券商通过IPO、增发、可转债、配股等方式共筹集资金约1520.57亿元。欣欣向荣的证券市场为证券公司再一次带来了黄金发展时代,使证券行业再次成为社会关注的焦点。
 
    2006年开始证券行业盈收迅速上升,但行业隐忧仍存
 
    2006年中国证券行业实现营业收入约600亿元,净利润255亿元,其中19家创新类券商营业收入378亿元,净利润161亿元。证券公司扭转了全行业连续四年亏损的局面,迎来历史上最好表现。截至2007年6月30日,沪深两市上市公司家数1477家,总市值达166232.8亿元。2007年上半年沪深两市共计筹资1879.57亿元。沪深两市股票日均成交2027.18亿元,比去年日均增加440%。与此同时,沪深两市开户数不断增加。中国证券登记结算有限责任公司统计数据显示,截至2007年8月6日,沪深股市帐户总数达11124.62万。其中,A股帐户9441.37万,比年初增加2000多万户。
 
    证券市场的回暖并不能掩盖中国证券行业长期存在的问题。中国的证券公司普遍存在以下问题:首先证券公司的业务结构雷同且业务,缺乏创新能力,大大降低了中国证券业的整体竞争力。第二是证券公司治理结构不完善,内部风险控制制度存在严重不足。第三是资本扩张和市场融资能力有限,证券公司融资渠道狭窄,多数证券公司均强烈感到资金紧张。第四是证券公司分散,规模不足,差别化程度低、抗风险能力弱,在外资证券公司的竞争中落于下风,一些证券公司和政府部门具有密切的渊源关系,导致证券行业还存在相当浓厚的地方保护、垄断经营色彩;最后证券行业的无序竞争现象突出,券商在竞争中最常用的手段依然是价格,部分券商为了抢占市场份额大打价格战,导致行业恶性竞争。
 
    本报告研究小组在深入调研分析国内外证券行业的发展环境、市场空间、证券公司的业务架构、盈利状况、以及中国相关证券法规后,着重分析了中国证券市场现状、证券市场发展环境、中外证券公司的业务结构以及竞争力对比。对您的价值体现在:包含研究小组通过各种渠道采集的翔实而准确的经济运行数据、证券业的运行数据、证券公司的经营数据。在权威数据的基础上我们对证券业进行了深入的论述,我们突出的重点是我们的分析内容,和报告严谨的逻辑思路,为您深入了解证券市场提供最富有价值的成果和建议。

报告目录

第一章 研究概述 7
第一节 研究背景 8
第二节 研究内容 9
第三节 研究方法 10
第四节 研究结论 11
第二章 全球证券行业发展现状 12
第一节 全球证券行业发展环境分析 13
一、 经济发展环境 14
1. 2004-2007年全球经济发展概述 15
2. 全球股票市场对证券行业的影响 16
3. 全球债券市场对证券行业的影响 17
4. 全球期货市场对证券行业的影响 18
二、 政治发展环境 19
1. 北美证券业政策研究 20
2. 欧盟证券业政策研究 21
3. 亚洲证券业政策研究 22
三、 社会发展环境 23
1. 企业或居民投融资方式的可选性 24
2. 证券对社会发展的作用 25
3. 社会环境对保险业影响综述 26
四、 技术发展环境 27
1. 互联网交易技术对证券业的推动作用 28
2. 信息化技术对保险业的影响 29
3. 数据挖掘技术在证券业的应用 30
第二节 全球证券行业发展特征分析 31
一、 全球证券行业集中度 32
二、 行业生命周期 33
三、 产品类型的演变 34
第三节 2007-2008年全球证券行业供求格局分析 35
一、 2007-2008年全球证券市场规模分析 36
二、 2007-2008年全球证券行业供求格局分析 37
三、 2008-2010年全球证券行业市场供求趋势分析 38
第四节 2007-2008年全球证券行业竞争格局分析 39
一、 全球证券行业市场竞争态势分析 40
二、 全球证券行业差异化竞争分析 41
第五节 全球主要国家证券业发展概述 42
一、 美国证券行业发展概述 43
二、 德国证券行业发展概述 44
三、 新加坡证券行业发展概述 45
四、 日本证券行业发展概述 46
五、 英国证券行业发展概述 47
第三章 中国证券行业的现状与发展趋势分析 48
第一节 中国证券行业的现状特点分析 49
一、 证券行业在中国的发展阶段 50
二、 中国证券行业的竞争类型 51
三、 波士顿矩阵优劣势分析和风险分析 52
第二节 中国证券业投资现状分析 53
一、 证券业投资情况及特点分析 54
二、 证券业投资和收益情况分析 55
三、 中国证券业规模构成分析 56
第三节 中国证券业混业发展特征 57
一、 银证通业务 58
二、 保险业与证券业关系分析 59
三、 证券业与银行业的互动关系 60
第四节 中国证券行业发展的影响因素分析 61
一、 影响证券行业发展的风险分析 62
1. 政策风险 63
2. 利率风险 64
3. 购买力风险 65
4. 市场风险 66
5. 经营风险 67
6. 财务风险 68
7. 信用风险 69
8. 道德风险 70
二、 中国证券行业发展存在的问题 71
1. 中国证券市场在立法,监管,规范等方面有待加强 72
2. 经纪业务集中度较低、区域分布不均衡 73
3. 证券公司规模偏小、业务单一 74
4. 证券公司缺乏核心竞争力,抗风险能力弱 75
5. 融资渠道不畅、外部环境不完善 76
第五节 2007-2008年中国证券市场规模现状及发展趋势分析 77
一、 中国证券市场规模分析 78
1. 2004-2007年中国证券行业发展的简要回顾 79
2. 2004-2007年中国证券行业亮点回顾 80
3. 2004-2007年中国证券行业经营数据 81
4. 中国证券行业展望与值得关注的问题 82
二、 中国证券市场竞争格局分析 83
1. 2004-2007年证券行业集中度 84
2. 海外同国内的竞争 85
3. 交易所之间的并购 86
4. 国内市场面临的威胁 87
5. 后综合治理时代证券业竞争分析 88
6. 股权分置改革后的市场格局 89
三、 中国证券市场发展趋势分析 90
1. 券商上市的时机已经基本成熟 91
2. 融资融券形成双重刺激 92
3. 债券类发行市场发展空间巨大 93
4. 创新业务空间无限 94
5. 新型买方业务孕育着广阔的成长空间 95
6. 金融衍生品市场的增长前景大可乐观 96
第四章 中国证券细分行业现状及发展趋势分析 97
第一节 股票市场 98
一、 2005-2007年中国股票市场现状分析 98
二、 2007-2008年中国股票市场竞争格局分析 98
三、 2007-2008年中国股票市场投融资分析 98
四、 2008-2010年中国股票市场发展趋势分析 98
第二节 债券市场 99
一、 2005-2007年中国债券市场现状分析 99
二、 2007-2008年中国债券市场竞争格局分析 99
三、 2007-2008年中国债券市场投融资分析 99
四、 2008-2010年中国债券市场发展趋势分析 99
第三节 基金市场 100
一、 2005-2007年中国基金市场现状分析 100
二、 2007-2008年中国基金市场竞争格局分析 100
三、 2007-2008年中国基金市场投融资分析 100
四、 2008-2010年中国基金市场发展趋势分析 100
第四节 期货市场 101
一、 2005-2007年中国期货市场现状分析 101
二、 2007-2008年中国期货市场竞争格局分析 101
三、 2007-2008年中国期货市场投融资分析 101
四、 2008-2010年中国期货市场发展趋势分析 101
第五章 中国证券行业市场消费者需求特征及趋势分析 102
第一节 中国证券行业市场消费者需求现状分析 103
一、 人口变量 103
二、 地理变量 103
三、 心理变量 103
四、 行为变量 103
第二节 中国证券行业市场消费者需求特征分析 104
一、 品牌偏好 104
二、 渠道偏好 104
三、 场所偏好 104
四、 影响因素 104
五、 频率偏好 104
第三节 中国证券行业市场消费者需求趋势分析 105
第六章 中国证券行业市场投融资与并购特征及趋势分析 106
第一节 中国证券行业市场投融资与并购现状 107
一、 整体行业资本规模 107
二、 投资热点 107
三、 投资区域 107
四、 投资方式及渠道 107
五、 资本回报 107
第二节 中国证券行业市场投融资与并购特征 108
一、 资金来源 108
二、 资金规模 108
三、 投资主体 108
四、 投资方式 108
五、 投资整合 108
六、 投资条件 108
第三节 中国证券行业市场投融资与并购趋势 109
第七章 中国证券行业市场国际主体企业综合竞争力分析 110
第一节 美林证券 111
一、 公司的全球业务概况 112
二、 2004-2007年公司经营效益 112
三、 公司资本运作分析 113
四、 公司在华业务发展现状 113
五、 公司在华投融资与并购预测分析 113
第二节 瑞银华宝 114
第三节 野村证券 115
第四节 里昂证券 116
第五节 花旗 117
第六节 摩根士丹利 118
第七节 恒生证券 119
第八章 中国证券行业市场国际主体企业综合竞争力分析 120
第一节 中国银河证券有限责任公司 121
一、 2004-2007年公司经营效益 122
二、 公司业务模块分析(波士顿矩阵) 122
三、 公司资本运营架构 122
四、 公司核心竞争力分析 123
五、 公司发展战略 123
六、 公司投融资与并购趋势 123
第二节 申银万国证券有限责任公司 124
第三节 国泰君安证券有限责任公司 125
第四节 中信证券有限责任公司 126
第五节 华夏证券有限责任公司 127
第六节 光大证券有限责任公司 128
第七节 湘财证券有限责任公司 129
第八节 广发证券有限责任公司 130
第九节 海通证券有限责任公司 131
第十节 招商证券 132
第九章 中国证券行业市场投资机会与风险分析 133
第一节 政策风险 134
第二节 地质条件 135
第三节 资金风险 136
第四节 渠道风险 137
第五节 技术风险 138
第六节 金融风险 139
第七节 公共关系风险 140
第八节 整合风险 141
第九节 决策管理风险 142
第十章 中国证券行业市场研究成果及战略建议 143
第一节 证券行业市场研究成果 144
第二节 证券行业市场战略建议 145